| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۶۵ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۱.۵۹) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۴۹ |
(۸۶.۱) |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۳.۱۱) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۹۹ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۴.۱۱ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۶۲ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۶ |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۳.۰۸) |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۰۴) |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۱.۶۱ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۹.۸۲ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۴۱ |
۴۴۰.۵۸ |
|
|