| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۲۶ |
۳۷۴.۸۹ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱ |
۴۸۶.۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۸۴ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۶۵) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۵.۲۵ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۲.۲۲ |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۳۲.۷) |
(۹۹.۸) |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۷۳.۲) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۱) |
(۶۲.۶۸) |
|
|