| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۱ |
(۱.۹۱) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱۳ |
۴۸.۶۵ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۲.۵۹ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۲.۷۶ |
(۷۵.۱۶) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۲) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۲۲) |
۱۹۳.۲۳ |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۱۹) |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۰.۱) |
(۲۴.۴) |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۳.۲۶ |
(۴۷.۸) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶۱.۹۱ |
(۴۵.۸۶) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۴۱.۰۷ |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۹.۹۹ |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۸) |
(۹۱.۴۲) |
|
|