| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۵) |
(۵.۹۹) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۲) |
۱۲.۴۲ |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۴۰.۸۳) |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۳۸ |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۶.۱۴ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۶۶ |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱) |
(۵۴.۷۸) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۴.۲۷ |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۴۲ |
(۷.۶۹) |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۶.۹۳ |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۵۸ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۳۷ |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۶۸ |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
|
|