| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۶.۴۵ |
۹.۴۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۵.۱) |
۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۹.۵۵ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۹.۵۲ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۹.۴۸ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۴۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۸۲) |
۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۴۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۸۳) |
۵.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۵۵ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۹۷ |
۵.۵۹ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۱) |
۵.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۵.۵۹ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۵۶ |
۵۷.۴۸ |
|
|