| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۳.۳۱) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۵۵ |
(۶۸.۴۱) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۷۳ |
(۳۷.۰۷) |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۳۶ |
۸۲.۳۱ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۶.۱۴) |
(۶۷.۷) |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۳۵ |
(۴۳.۴) |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۸۳ |
(۴۷.۵۸) |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۰۵) |
۱۷۰.۸ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۲۷) |
(۵۵.۲۸) |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۷۰.۶ |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۴۳ |
۳۳۵.۴۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۴.۱۸ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۶۱.۶۵ |
۲۵۹.۸۱ |
|
|