| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۶ |
۹۱.۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۸ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۴۶.۱۲ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۴۹ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
(۰.۶۸) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۴ |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۶.۹۲ |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۴۱ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۳.۳۳) |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۷.۲۱ |
۱.۹۲ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۸ |
(۱۹.۳۱) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۷.۹۲ |
(۴۶.۳۴) |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۲۸ |
(۴.۶۳) |
|
|