| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۱.۵۹) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۴۹ |
(۸۶.۱) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۳.۱۱) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۹۹ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۴.۱۱ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۶۲ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۶ |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۳.۰۸) |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۰۴) |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۱.۶۱ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۱۹.۸۲ |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۴۱ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
|
|