| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۳۳) |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۷) |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۲۶) |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۵.۲۶) |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶) |
(۵۶.۴۸) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۹۴ |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۵۲ |
۸۱.۰۸ |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۱.۲۸ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۷۱) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۵.۶۳ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۵ |
۱۰۳.۲۳ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
|
|