| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۹۸ |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۷.۲۵) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۷.۱۱) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۱.۲۶) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۴.۰۳ |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۶ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۲۹ |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۸ |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۶۸ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۵۹ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۳.۲۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۳ |
(۶۸.۱۶) |
|
|