| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۰۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۸۳ |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۳۰۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۴۴ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۳۰۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۶۸ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۳۰۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۰۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۰۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۳۰۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۳۰۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۵.۳۳ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۳۰۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۰۹ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۳۱۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۳۱۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۱۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۱۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۷.۴۱ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۳۱۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۴.۲۱ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۳۱۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۱۹ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۳۱۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۷۸ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۳۱۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۶۱ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۳۱۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۱۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
|
|