| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۵۶.۱۹ |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۶۴ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۶۱.۱۵ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۷.۹۱ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۳.۹۴ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۲۹ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۵۱.۳۳ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۲۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۶.۱۹ |
۱۰۴.۷ |
|
|