| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۷.۷۱) |
(۸۷.۸) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۶۴ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۲۶ |
۳۷۴.۸۹ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱ |
۴۸۶.۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۸۴ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۶۵) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۵.۲۵ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۲.۲۲ |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۳۲.۷) |
(۹۹.۸) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
|
|