| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۱.۱۷ |
۱۰۰.۹۶ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۷.۶۱) |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۸۶ |
(۲۹.۶۸) |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۱۵ |
(۳۹.۴) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹.۹۱) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۲۹ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۲.۷۶ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۶۷ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۷) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۸۳ |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۴۴ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۶۸ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
|
|