| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۱۹ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۳.۴۳ |
(۹.۱۶) |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۲۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۶۱ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۷۵ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸.۴۸ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۷.۷۷ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۹۹) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۰۵ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۶۹) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۸.۱۲) |
(۳۳.۴) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۵۸.۸۲ |
۱۵۵.۵۵ |
|
|