| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۳) |
(۱.۳۲) |
(۶۷.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۵.۰۳ |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۹۸ |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۷.۲۵) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۷.۱۱) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۱.۲۶) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۴.۰۳ |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۶ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۲۹ |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۸ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۶۸ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۵۹ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۳.۲۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
|
|