| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۷.۲۵) |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۷.۱۱) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۱.۲۶) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۴.۰۳ |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۶ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۲۹ |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۱.۲۸ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۶۸ |
(۲۲.۸۲) |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۵.۵۹ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۳.۲۴ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۶.۳ |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۹) |
(۷۰.۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۵۶.۱۹ |
(۴۲.۳۳) |
|
|