| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۷۳.۲) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۱) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
(۰.۲۹) |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۴۲ |
(۸.۲۷) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۴۳ |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۴۲ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۹۲.۱۵ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۰۴) |
(۸۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۲.۹ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۷.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
|
|