| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۸.۱۲) |
(۳۳.۴) |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۵۸.۸۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۳.۶۴ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۷.۷۱) |
(۸۷.۸) |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۷.۶۴ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۲۶ |
۳۷۴.۸۹ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱ |
۴۸۶.۹ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۸۴ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۶۵) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۳۹۵.۲۵ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۲.۲۲ |
(۶۹.۷۶) |
|
|