| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۷.۸۲) |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۱۲) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۷.۲۴) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۸.۰۵ |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۹۸ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۶۸) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۶ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۰۱) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۲۶) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۲.۲۴) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۵۶.۱۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۵.۸۵ |
۲.۰۴ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰.۵۹ |
(۵۷.۵۸) |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
|
|