| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۸.۰۵ |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۹۸ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۶۸) |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۶ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۰۱) |
۲۸.۹۵ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۲۶) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۲.۲۴) |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۵۶.۱۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۵.۸۵ |
۲.۰۴ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰.۵۹ |
(۵۷.۵۸) |
۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۹.۰۱) |
۹.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۲۸.۷۴) |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۴ |
۹.۷۷ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۶ |
۷.۱۵ |
۹۸۹.۰۳ |
|
|