| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۷.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۶.۹۹) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۸۲ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۵۱) |
(۱.۸۱) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۳۱) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۲۷ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۱۷ |
(۱۲.۴) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۷۱ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۶۵ |
۹۷.۷۲ |
|
|