| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۷.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۷۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۱ |
۵۰.۶۴ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۰۲) |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۴۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۱.۵۴ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۸۲.۴۱ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵۱.۱۹ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۴۱) |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۵.۱۱) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۰۶) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۱۱.۳۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۷.۸۲) |
۴۲۵.۰۵ |
|
|