| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۳.۴۳ |
(۹.۱۶) |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۲۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۶۱ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۷۵ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸.۴۸ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۷.۷۷ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۹۹) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۰۵ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۶۹) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۸.۱۲) |
(۳۳.۴) |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۵۸.۸۲ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۳.۶۴ |
|
|