| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۷۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۱ |
۵۰.۶۴ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۰۲) |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۴۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۱.۵۴ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۸۲.۴۱ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵۱.۱۹ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۴۱) |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۵.۱۱) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۰۶) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۱۱.۳۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۷.۸۲) |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۱۲) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۷.۲۴) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
|
|