| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۷۰.۶۴ |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۶۱.۱۵ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۷.۹۱ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۸۳.۹۴ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۲۹ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۵۱.۳۳ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۲۳) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۶.۱۹ |
۱۰۴.۷ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۲ |
۱.۳۶ |
۸۴۵.۰۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۵ |
(۴۳.۱۵) |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۲۸.۸ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۰.۱۳ |
(۳.۲۴) |
|
|