| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۸۲ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۵۱) |
(۱.۸۱) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۳۱) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۲۷ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۱۷ |
(۱۲.۴) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۷۱ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۶۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۸) |
(۰.۸۳) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۶.۵۸) |
(۸۴.۰۳) |
|
|