| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۲ |
۱.۳۶ |
۸۴۵.۰۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۵ |
(۴۳.۱۵) |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۲۸.۸ |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۰.۱۳ |
(۳.۲۴) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۱۹ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۳.۴۳ |
(۹.۱۶) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۲۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۶۱ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۷۵ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸.۴۸ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۷.۷۷ |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۹۹) |
۶۶.۰۳ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۰۵ |
۲۰۷.۹۴ |
|
|