| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۵.۳۳ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۰۹ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۷.۴۱ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۴.۲۱ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۱۹ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۷۸ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۶۱ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۷۸) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۳) |
(۱.۳۲) |
(۶۷.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۵.۰۳ |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۹۸ |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
|
|