| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۷۳.۲) |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۱) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
(۰.۲۹) |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۴۲ |
(۸.۲۷) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۴۳ |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۴.۴۲ |
۱۶۷.۳۲ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۹۲.۱۵ |
۱۵۷.۰۵ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۰۴) |
(۸۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۲.۹ |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۷.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۶.۹۹) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
|
|