| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۴ |
۱۲۵.۶۳ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۵ |
۱۰۳.۲۳ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۱.۱۷ |
۱۰۰.۹۶ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۷.۶۱) |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۸۶ |
(۲۹.۶۸) |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۱۵ |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹.۹۱) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۲۹ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۲.۷۶ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۶۷ |
۲۷۷.۶۴ |
|
|