| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۶۸ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۲۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۲۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۷ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۵.۳۳ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۰۹ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۲۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۲۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۹۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۵۲۹۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۹) |
۷۷.۴۱ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۲۹۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۴.۲۱ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۲۹۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۱۹ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۲۹۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۷۸ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۲۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۶۱ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۲۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۵.۷۸) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۲۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۳) |
(۱.۳۲) |
(۶۷.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
|
|