| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۱.۱۷ |
۱۰۰.۹۶ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۷.۶۱) |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۸۶ |
(۲۹.۶۸) |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۱۵ |
(۳۹.۴) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۹.۹۱) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۷.۲۹ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۲.۷۶ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۶۷ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۷) |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۸۳ |
(۷۵.۵۲) |
|
|