| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۲۲) |
۱۹۳.۲۳ |
(۵۴.۴۲) |
| ۵۲۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۱۹) |
(۴۳.۹۷) |
| ۵۲۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۰.۱) |
(۲۴.۴) |
| ۵۲۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۳.۲۶ |
(۴۷.۸) |
| ۵۲۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶۱.۹۱ |
(۴۵.۸۶) |
| ۵۲۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۴۱.۰۷ |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۹.۹۹ |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۸) |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۵۲۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۶ |
۹۱.۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۸ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۴۶.۱۲ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۴۹ |
۲۳.۸۱ |
|
|