| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۱۲.۷۶) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۲۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۱) |
(۲۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۲) |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۲۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۳۴.۶۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۵۲۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۷) |
(۳۱.۵) |
(۹۵.۸۹) |
| ۵۲۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۴۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۱ |
(۸۲.۶۶) |
| ۵۲۴۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۵.۹۸ |
(۳۷.۳۵) |
| ۵۲۵۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۵۲۵۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۴.۶۳ |
(۶۷.۵۱) |
| ۵۲۵۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۵۶) |
(۳۶.۰۸) |
| ۵۲۵۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۵۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۵۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۱ |
(۱.۹۱) |
| ۵۲۵۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱۳ |
۴۸.۶۵ |
| ۵۲۵۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۲.۵۹ |
۶۶۶.۸۷ |
| ۵۲۵۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۲.۷۶ |
(۷۵.۱۶) |
| ۵۲۵۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۲) |
(۷۷.۷) |
(۹۷.۵۹) |
|
|