| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۹.۴۸ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۴۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۸۲) |
۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۴۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۸۳) |
۵.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۵۵ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۹۷ |
۵.۵۹ |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۱) |
۵.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۵.۵۹ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۵۶ |
۵۷.۴۸ |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۳) |
(۳۸.۵۹) |
|
|