| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۷۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۱۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۱ |
۵۰.۶۴ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۰۲) |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۱۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۴۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۱۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۱.۵۴ |
۹۵.۲۷ |
| ۵۱۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴ |
۱۸۲.۴۱ |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۱۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۵۱.۱۹ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۱۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۴۱) |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۱۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۵.۱۱) |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۱۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۰۶) |
(۶۸.۴۳) |
| ۵۱۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۱۱.۳۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۱۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۷.۸۲) |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۱۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۱۲) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۱۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۱) |
(۷.۲۴) |
(۶۷.۷۹) |
|
|