| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۵.۷۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۶۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۹ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۵.۸۴ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۸.۲۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۳.۳۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۲۱.۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۳.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴ |
(۱۹.۴۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸) |
(۳۱.۲۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۱۱) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۵.۷۶ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۳.۱۱ |
۵۶.۸۴ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۸۹.۱ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
|
|