| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۶۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۳ |
(۱۷.۹۷) |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۸.۳۴ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۱۹ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
۱.۵۲ |
۲۱۶.۲۴ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶ |
۱۶۱.۰۴ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۲۲) |
۹۵۹.۷ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۴.۹۸) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۵۱.۴۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۵۳ |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۱۹۵.۶۳ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۰.۲۳ |
۱.۳۱ |
۱۳۴.۸۸ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۳۱ |
۳۴.۷۵ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
|
|