| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۱۷ |
(۱۲.۴) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۷۱ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۶۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۸) |
(۰.۸۳) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۶.۵۸) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۷.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۱.۷۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۱ |
۵۰.۶۴ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۰۲) |
(۴۸.۹۲) |
|
|