| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۶.۵۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۸۲ |
(۷۸.۷) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۳۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۴۵ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۴۸ |
۲۹.۰۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۵۲ |
۲۸.۵۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۰.۵۴ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۵۵ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۱۲ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۶ |
۲۵.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۶۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۳ |
(۱۷.۹۷) |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۸.۳۴ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
|
|