| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۲.۸۴ |
۱۷۷.۱۴ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۴۳ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۸) |
۵۹.۵۲ |
(۶۴.۶۱) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۱) |
۹۵.۲۵ |
(۸۹.۲) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۵) |
(۵.۹۹) |
(۸۰.۴۳) |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۲) |
۱۲.۴۲ |
(۹۶.۵۹) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۴۰.۸۳) |
(۹۵.۹۱) |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۳۸ |
(۴۲.۵۵) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۶.۱۴ |
۶۴.۷۴ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۶۶ |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱) |
(۵۴.۷۸) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۴.۲۷ |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۴.۴۲ |
(۷.۶۹) |
|
|