| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۸۲ |
۲۳.۳۵ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۵۱) |
(۱.۸۱) |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۳۱) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۲۷ |
۷۰.۴۷ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۱۷ |
(۱۲.۴) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۷۱ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۳۴) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۶ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۶۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۸) |
(۰.۸۳) |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۶.۵۸) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۷.۴۵) |
(۹۰.۹۲) |
|
|