| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۹.۰۱) |
۹.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۲۸.۷۴) |
۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۴ |
۹.۷۷ |
۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۷ |
۳۳۶.۴۳ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۶ |
۷.۱۵ |
۹۸۹.۰۳ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۶.۴۵ |
۹.۴۶ |
۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۵.۱) |
۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۹.۵۵ |
۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۹.۵۲ |
۷۱۲.۰۸ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۹.۴۸ |
(۶۸.۳۹) |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۴.۲۹ |
۹.۴۸ |
۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۸۲) |
۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۴۵ |
۲۴۵.۵۶ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۸۳) |
۵.۵۹ |
(۱۰۰) |
|
|