| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۲۰.۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۱۲۷.۵۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۵۹) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۸) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۰۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۹ |
(۸۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۱.۲۹ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۴۱.۹۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۲.۴) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۱.۷ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸) |
(۵۰.۶۱) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷ |
۶۹.۳۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۹.۰۹ |
(۸.۸۹) |
|
|