| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۶.۵۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۳.۸۲ |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۳۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۴۵ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۴۸ |
۲۹.۰۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۵۲ |
۲۸.۵۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۰.۵۴ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۵۵ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۱۲ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۶ |
۲۵.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۶۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۳ |
(۱۷.۹۷) |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۸.۳۴ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۱۹ |
(۶۰.۳۳) |
|
|