| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۶۸.۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۳۵ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۹.۴۸) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۹۳ |
۴.۱ |
۲,۷۸۶.۲۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۲.۴۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۸۱ |
۹۳.۹۴ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۳ |
(۵۹.۹) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۹ |
(۱۱.۴) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۴۵.۲۹ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۱.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۴۸.۷۱ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۱.۲۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
|
|