| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۰۹ |
۷۷۱.۵۱ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۲.۰۷) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۵ |
۱,۰۸۳.۴۱ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱.۵۶ |
۸۲۷.۳۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۶۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۱.۳۳ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۵۷.۴۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۵۴.۸۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۰۱) |
۹۸.۸ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۲.۱۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۴۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۵۵.۰۲) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۶۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۶) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹۷ |
۳,۰۵۰.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
|
|