| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۶.۱۹ |
۱۰۴.۷ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۶۲ |
۱.۳۶ |
۸۴۵.۰۵ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۵ |
(۴۳.۱۵) |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۲۸.۸ |
(۶۸.۵۵) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۰.۱۳ |
(۳.۲۴) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۱۹ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۳.۴۳ |
(۹.۱۶) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۹.۲۹) |
(۵۲.۸۱) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۶۱ |
(۶۸.۷۵) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۷۵ |
(۴۲.۶۶) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵۸.۴۸ |
(۷۵.۴۸) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۷.۷۷ |
(۵۲.۱۵) |
|
|