| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۶.۸۴ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۲.۱ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۹۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۷۷ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۶.۲۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۲۹ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۹۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۵.۵۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۰۹ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۵.۷۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۶۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
|
|