| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۰۶ |
۲.۴۸ |
۴,۶۲۰.۰۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۰.۴۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۷۱ |
۷۵۴.۸۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۷.۴۸) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۴۶ |
۲,۷۷۵.۴۹ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۷۳۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۲,۰۰۷.۹۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۰.۸۳ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۲۸.۲۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۱.۹۳ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۶۵ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۷۴) |
۱۹.۱۹ |
|
|