| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۲۱.۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۳.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴ |
(۱۹.۴۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸) |
(۳۱.۲۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۱۱) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۵.۷۶ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۳.۱۱ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۸۹.۱ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۸.۹۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۵.۴۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۲ |
۸۹.۵۸ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۹.۱۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۰.۶۸ |
۱.۶۶ |
۱,۰۸۱.۳۲ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
|
|