| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۶۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
۲ |
۳۰۰.۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۷ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۹۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۰۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۵ |
۲۱۱.۹۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۶.۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴.۳۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۶۹) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۵۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۶۱ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۳.۰۲ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۱۵ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
|
|