| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۵.۰۶ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۱.۹۳ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۴۰.۶۶ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۲.۰۳ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۲۳ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۹.۸ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۳۱.۰۸ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۱۱ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۹۴ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۴ |
۳۴.۰۵ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۶.۸۴ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۲.۱ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
|
|