| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۰۵ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۱۱ |
۵۲۷.۱۷ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۲.۸۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۸ |
(۵۳.۹۲) |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۲.۸۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۸۶.۷۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۸۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۳۵) |
(۲۶.۱۲) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۳۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۲.۲۴) |
(۵۶.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶.۲۷ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۷۲) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۵.۴۸ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۸.۵۳) |
|
|