| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۷.۲۱ |
۱.۹۲ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۸ |
(۱۹.۳۱) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۷.۹۲ |
(۴۶.۳۴) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۲۸ |
(۴.۶۳) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۲۳۲.۸۶ |
(۳۲.۵۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۴۱ |
(۶.۵۴) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۵۳ |
۱۴.۱۹ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۳۱ |
۸.۷۶ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۳.۳۱) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۵۵ |
(۶۸.۴۱) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۷۳ |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۳۶ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۶.۱۴) |
(۶۷.۷) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۳۵ |
(۴۳.۴) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۸۳ |
(۴۷.۵۸) |
|
|