| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۱.۰۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۸۲) |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۶.۴۹ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۹۴ |
۱,۶۶۱.۴۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۴۸۶.۵۹ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۱.۴ |
۵۹۷.۲۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۹۶ |
۷۴۶.۹۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
|
|