| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۷۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۵.۱۴ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۷۰.۶۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۱.۴۸ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
۲.۵۶ |
۱۵۲.۸۱ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۴۳ |
۲.۰۸ |
۳۷۱.۲۱ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۷.۲۱ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۳۱ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۵۹) |
۶.۱۶ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۵۵ |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۴.۷۲ |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
|
|