| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۲.۴۳) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۴۷ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۸) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۵.۵۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵) |
(۵۸.۱۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۴۲) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۱۸) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۷۷.۸۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۳۳.۷۹) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۸۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۵.۵۱ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
(۰.۳۳) |
|
|