| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۱.۴ |
۵۹۷.۲۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۹۶ |
۷۴۶.۹۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۴.۷۶ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۵.۴۷ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۴۱ |
۶۸۲.۵۷ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۲) |
(۶۳.۵۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۷۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵) |
(۵۴.۱) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۸.۲۲ |
(۱۸) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۵) |
(۱۹.۱۵) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۳۶.۶۳) |
(۹۷.۳۵) |
|
|