| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۳.۹۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۵۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۱.۰۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۶۹) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۴.۶۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۲.۷۷ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۷.۵۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۷۲.۱۵) |
(۹۸.۶) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۸۹) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۹۱ |
(۷۱.۷۳) |
|
|