| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۹۴ |
۱,۶۶۱.۴۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۴۸۶.۵۹ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷) |
۰ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۱.۴ |
۵۹۷.۲۳ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۹۶ |
۷۴۶.۹۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۴.۷۶ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۵.۴۷ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۴۱ |
۶۸۲.۵۷ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۲) |
(۶۳.۵۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
|
|