| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۲.۰۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۹۸ |
۳۳۵.۳۲ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۵۲) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۸.۵۹) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۱۹ |
۲.۹۵ |
۷,۳۳۹.۵۴ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۶۰.۶۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۳۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۸ |
۲۸۲.۹۳ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۶۸ |
۳۳۲.۵۷ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۱ |
۱,۱۴۴.۱۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۶۳ |
۱,۸۷۵.۴۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۱۳) |
۲.۲۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
(۰.۰۸) |
|
|