| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۱۲ |
۲۷۲.۵۱ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۶.۵۲ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۷) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۷.۸۹ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱۱.۲۲ |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۶۹ |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۸۱.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۸.۴۶ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۰.۴۸ |
۱.۷۵ |
۴۷۲.۲۲ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۵) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۹۱) |
(۶۶.۸۸) |
(۹۶.۴۸) |
|
|