| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۵.۱۳ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۷۱.۵۵ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۰۶) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۶۸) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۲.۹۳) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۱) |
(۷۰.۰۵) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۰۲ |
۱۶۵.۳۷ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۹۴.۸۸ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۸۶ |
۱۳۱,۹۸۱.۱۴ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۶۱ |
۵۹۶.۶۴ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۸.۰۹ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۶۷ |
۲۱۶.۰۹ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۱.۱۳ |
۳۰۳.۹۷ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
|
|