| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۴ |
۱۱۹.۸۸ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۴ |
۲۱۴.۴۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۸ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۵۷) |
(۷۶.۰۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۷.۳۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۲.۶۹ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۳۴ |
۲.۰۱ |
۲۴۳.۹۲ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۵) |
(۴۸.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۷۹) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۴.۸۳ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۷.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
|
|