| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۷۷ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۶.۲۳ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۲۹ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۹۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۵.۵۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۰۹ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۵.۷۴ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۶۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۹ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۵.۸۴ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۸.۲۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
|
|