| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۸) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۵.۵۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵) |
(۵۸.۱۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۴۲) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۱۸) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۷۷.۸۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۳۳.۷۹) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۸۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۵.۵۱ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۲۷) |
(۹۵.۱۳) |
|
|