| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۳) |
(۵۳.۳۱) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۷۷ |
۳.۰۹ |
۱,۵۶۰.۱۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۵.۹۱ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۴۱ |
۸۱۱.۷۷ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۳۳.۲۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۵۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۲.۴) |
(۹۵.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۸۵ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۲.۴۴) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۴.۲۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
|
|