| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۰۵) |
۱۷۰.۸ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۲۷) |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۷۰.۶ |
(۳۷.۹۱) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۴۳ |
۳۳۵.۴۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۴.۱۸ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۶۱.۶۵ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۴۰.۱۶ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۳۳) |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۷) |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۲۶) |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۵.۲۶) |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶) |
(۵۶.۴۸) |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۹۴ |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
|
|