| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۴۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۵۵.۰۲) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۶۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۶) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹۷ |
۳,۰۵۰.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۰۶ |
۲.۴۸ |
۴,۶۲۰.۰۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۰.۴۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۷۱ |
۷۵۴.۸۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۷.۴۸) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۴۶ |
۲,۷۷۵.۴۹ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۷۳۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۲,۰۰۷.۹۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۰.۸۳ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۵ |
۸۲۸.۲۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۸.۴۹) |
|
|