| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۶۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۹ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۵.۸۴ |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۸.۲۲ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۳.۳۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۲۱.۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۳.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴ |
(۱۹.۴۴) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸) |
(۳۱.۲۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۱۱) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۵.۷۶ |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۳.۱۱ |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۲۱ |
۱۸۹.۱ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
|
|