| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۷ |
۲۳۳.۲۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۹ |
۱۶.۵۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۲.۴) |
(۹۵.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۸۵ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۲.۴۴) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۴.۲۹ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۶۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
۲ |
۳۰۰.۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۸۲.۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
|
|