| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۵۲ |
۲۸.۵۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۰.۵۴ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۵۵ |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۱۲ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۶ |
۲۵.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۶۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۳ |
(۱۷.۹۷) |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۸.۳۴ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۱۹ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
۱.۵۲ |
۲۱۶.۲۴ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶ |
۱۶۱.۰۴ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۲۲) |
۹۵۹.۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۴.۹۸) |
(۹۵.۷۸) |
|
|