| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۴ |
۱۱۹.۸۸ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۴ |
۲۱۴.۴۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۹۸ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۵۷) |
(۷۶.۰۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۳۷.۳۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۲.۶۹ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۳۴ |
۲.۰۱ |
۲۴۳.۹۲ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۵) |
(۴۸.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۷۹) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۶ |
۲۶۴.۸۳ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۷.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۹ |
۲۰۴.۹۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۲.۱۹ |
۱۷۸.۸۷ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
|
|