| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۸ |
(۶.۲۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۶۷ |
۸,۱۴۰.۹۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۷۱ |
۱۲۰.۶۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۴ |
۸,۵۱۴.۰۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۲۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۱ |
۳.۳۲ |
۱,۷۸۵.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۵۱ |
۲,۳۲۴.۹۲ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۹ |
۱,۶۴۶.۰۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۷۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۹۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۹ |
(۷۱.۵۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۵) |
۱۱.۳۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۲۰.۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
|
|