| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۵ |
۵۰۹.۰۴ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۲۶.۷ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۲.۱۱ |
۳۶۸.۷۷ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۲.۵۱ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۳.۴۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۵.۴۹) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۵۲ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۱.۷۷ |
۴۱۰.۳۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۳.۱ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۰۹ |
۷۰۷.۳ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۴.۱۴ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۶۵) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۲.۷۶ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۲ |
(۲۴.۹۲) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۱ |
۰ |
|
|