| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۸۲.۹۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۲۷.۷۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۱۱ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۹ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۸.۵۸ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۳.۹۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۶.۷۳ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۸۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳۷) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۶.۷۱ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۸.۹۷ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
|
|