| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۹۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۰۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۵ |
۲۱۱.۹۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۶.۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴.۳۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۶۹) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۵۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۶۱ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۳.۰۲ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۱۵ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۹۱ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۶.۶۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۳۳ |
۴۴.۹۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۲۲ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۳۲) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۹) |
۶۱۹.۵۹ |
(۹۴.۳۹) |
|
|