| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۷.۶۶) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۷۸.۵۵ |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۲۶.۷۹) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۷۳) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۳.۹۵ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۴۶ |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۵) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۵۸.۹۷ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۳) |
(۲۶.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
(۱.۰۵) |
(۳۰.۸) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۴۷) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۲) |
(۲۷.۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۱) |
(۱۸.۵۶) |
(۸۹.۲۷) |
|
|