| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۲) |
۲۵.۰۷ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۸.۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۹) |
(۳۷.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۷.۴۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۲.۹۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۶۱) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۱) |
۲۱۸.۹۳ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۷۷ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۶۲ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۸۳ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۱۸.۸۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۶.۷۴ |
(۴۳.۱۵) |
|
|