| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۲ |
۱,۰۸۷.۴۷ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۸.۰۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۷۷) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۵.۶۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۷.۸۵ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۲۵ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۳۲ |
۳,۷۱۴.۱۳ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۴.۶ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۶ |
۱,۴۶۸.۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۳۵ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۹.۴۸) |
۳۴۴.۸۵ |
|
|