| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۲۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۱ |
۳.۳۲ |
۱,۷۸۵.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۵۱ |
۲,۳۲۴.۹۲ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۹ |
۱,۶۴۶.۰۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۷۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۹۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۹ |
(۷۱.۵۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۵) |
۱۱.۳۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۲۰.۶ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۰۳ |
۱۵,۱۲۷.۵۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۵۹) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۸) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۰۷ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۳۹) |
|
|