ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۸) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۷.۲۵) |
۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۵.۵۹ |
۵۲۰.۳۳ |
۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵) |
(۵۸.۱۴) |
(۸۳.۸۸) |
۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۴۲) |
۲۳.۳۴ |
۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۱ |
(۱۹.۶۳) |
۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۱۸) |
۲۴.۴۳ |
۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۷۷.۸۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۳۳.۷۹) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۸۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۵.۵۱ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
(۰.۳۳) |
۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۸ |
۰.۳۳ |
۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۲۷) |
(۹۵.۱۳) |
|