| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۳) |
(۲۲.۵۷) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۱۶ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۱۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴) |
(۴۹.۵۸) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۸۹ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۴.۷۷ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۸۲.۱۲ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶) |
(۲۷.۴۹) |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۸۸ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۴۹ |
(۶.۳) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۵۶ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۳۲ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۸.۲۲ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۲۶) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۷ |
۵۲.۹۸ |
۱۷۲.۴۵ |
|
|