| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۵۷.۴۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۵۴.۸۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۹ |
(۷۰.۰۱) |
۹۸.۸ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۴۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۵ |
۳۴۲.۱۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۴۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۲ |
(۵۵.۰۲) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۶۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۶) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹۷ |
۳,۰۵۰.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۰۶ |
۲.۴۸ |
۴,۶۲۰.۰۸ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۰.۴۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۷۱ |
۷۵۴.۸۱ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۵ |
(۳۷.۴۸) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۴۶ |
۲,۷۷۵.۴۹ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۴۶ |
۹,۷۳۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۲,۰۰۷.۹۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|