| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۱۲) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۷) |
(۶۰.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۳.۸۲ |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۹۰.۹۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۵۷.۹۲ |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۸.۸۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۳.۵۹ |
۱۹۴.۰۷ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۳.۱۹ |
۱۲۵.۹۹ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۳۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۸۴) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۳۲ |
۱۲۸.۴۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۵ |
۷۱.۹۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۲.۵۸ |
(۸۷.۲) |
|
|