| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۵۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۱.۰۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۶۹) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۴ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۱) |
(۲۴.۶۳) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۲.۷۷ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۷.۵۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۷۲.۱۵) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۸۹) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۹۱ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۲.۴۳) |
۲۵۳.۷۷ |
|
|