| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۶.۳۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰.۱۱ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۷.۶۶) |
(۹۵) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۷۸.۵۵ |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۲۶.۷۹) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۷۳) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۳.۹۵ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۴۶ |
۵.۶۹ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۵) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۵۸.۹۷ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۳) |
(۲۶.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱) |
(۱.۰۵) |
(۳۰.۸) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۴۷) |
(۹۵.۴۶) |
|
|