| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۵۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۶۱ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۳.۰۲ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۴.۱۵ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۹۱ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۶.۶۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۳۳ |
۴۴.۹۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۲۲ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۳۲) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۷۹) |
۶۱۹.۵۹ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۵۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۰۹ |
۷۷۱.۵۱ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۲.۰۷) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۵ |
۱,۰۸۳.۴۱ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱.۵۶ |
۸۲۷.۳۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۶۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
|
|