| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۵۴ |
۱,۰۲۵.۰۸ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۲۷) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۲۸ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۷۱ |
۲.۴۷ |
۱,۲۰۱.۲۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۵۷ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۴ |
۳۵۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۴.۸۶ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۳.۴۸) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۳.۴۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۴۱.۵۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۰۵ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۴۶ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۹.۱۶) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۸.۵۶) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۵۷) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۹۲ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
|
|