| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۱۸) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۹ |
۷۷.۸۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۳۳.۷۹) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۸۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۵.۵۱ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۲۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۶۸.۰۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱۳.۱۴ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۲۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۵.۶۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۷) |
(۴۲.۸۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۹.۲۷) |
|
|