| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۰۸ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۱۲) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۷) |
(۶۰.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۴) |
۲۳.۸۲ |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۹۰.۹۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۵۷.۹۲ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۸.۸۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳ |
۳.۵۹ |
۱۹۴.۰۷ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۳.۱۹ |
۱۲۵.۹۹ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۳۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۸۴) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۳۲ |
۱۲۸.۴۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۵ |
۷۱.۹۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
|
|