| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۷۸ |
۶.۲۶ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۹۷) |
۹.۸۹ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۷ |
(۴۶.۳۱) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۶.۵۱) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۲.۲ |
۶۰۱.۱۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۴۳ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۰۳) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹۳ |
۶۹.۸۷ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۷۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۷۱ |
۱۹۴.۸۸ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۳.۹۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۲ |
۸۳.۵۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۱.۰۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۱) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۸۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۶۹) |
(۶۷.۲۵) |
(۹۹.۸) |
|
|