| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۱.۶۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۶۹.۰۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۹۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۴.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۵۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۱۶ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۵.۰۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۲۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۷۳ |
۱۰۹.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۵) |
۳۸۷.۶۴ |
|
|