| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۶۸ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۵۲ |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۴۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۳۹) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۳۹.۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۸۷ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۸.۹۳) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۹.۹۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۶۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۹۱.۳۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۲۴ |
۲۱۴.۴۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
|
|