| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۳.۲۶ |
۳,۰۴۵.۲۹ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۱.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۴۲ |
۱,۴۴۸.۷۱ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۱.۲۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۱۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۶.۱۹ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۷.۹۵ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۱۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۹.۳۵ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۹۶ |
۹۵۹.۰۲ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۶ |
(۸۰.۴۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۸ |
(۶.۲۴) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۲۲ |
۲.۶۷ |
۸,۱۴۰.۹۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۴۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۷۱ |
۱۲۰.۶۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۱.۹۵) |
۸۴.۲۴ |
|
|