ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۸.۳۴ |
۲۱۱.۶۹ |
۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۳.۵۶) |
(۶۷.۹۲) |
۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۲۶ |
۲۲.۵۷ |
۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴.۸۲ |
(۱۳.۶۷) |
۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۱.۳) |
۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۶۴ |
(۱۵.۷۱) |
۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
(۱.۵۲) |
۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۱.۵۴ |
۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۸۳) |
(۲.۰۵) |
۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۷۶ |
(۲۰.۲۴) |
۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۸۵) |
(۳۸.۴۵) |
۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۲۴.۹۶) |
(۸۶.۲۸) |
۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۱۲ |
۵۷.۱۱ |
۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۹ |
(۳۶.۳۵) |
۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۷۷ |
(۳۶.۴۱) |
۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۶.۲۶ |
۱۰۷.۱۶ |
۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۷) |
۰.۱۵ |
|