| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۶۷ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۶۷ |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۷ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۰۳ |
۱۵.۸ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰.۴۱ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۴.۹۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۶۵ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶) |
(۳۱.۷۴) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۴۵ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۴۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۶۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۹۹ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
|
|