| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۷) |
(۲۶.۰۷) |
(۹۸) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۶) |
(۲۴.۹۳) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۸۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۲.۳۱ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴.۴۱ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۶) |
(۲۶.۸۲) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵۱.۲۴ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۷.۰۷ |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۶.۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۷.۹۷ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۲) |
۲۵.۰۷ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
|
|