| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۵.۰۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۲۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۷۳ |
۱۰۹.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۴ |
(۶.۲۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱.۶ |
۱۷۱.۴۵ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۶۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۴۲) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۲۶ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۵.۲۲ |
۲.۵۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۱۳.۱۳) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۷.۳۹) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۰۸) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۰.۰۶ |
۴.۶ |
|
|