| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۱۸ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۲.۱۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۴.۹۵ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۴) |
(۱۵.۸۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۳۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۱۲ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۹۲ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۸.۲۷) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۳.۲۱ |
۹۰.۹۳ |
|
|