| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۱.۳۱ |
(۵۹.۸۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۳۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۳.۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۴.۲۱ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۱۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۶ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۱ |
۱۱۵.۸۹ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۶.۱۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۵۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۵.۹) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
|
|