| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۳) |
(۹.۳۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۱۲ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۹۲ |
۳.۵۶ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۸.۲۷) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۳.۲۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۱۰.۳۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۸۹) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۶۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۸.۹۳ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۲) |
(۲۱.۷۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۶.۲۸ |
۲۲.۳۵ |
|
|