| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۴۵ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۴۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۶۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۹۹ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۸ |
۱۲۸.۱۵ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۰۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۴۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۱۸ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۲.۱۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۴.۹۵ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۴) |
(۱۵.۸۴) |
(۸۶.۳۵) |
|
|