| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۲۳) |
۴.۹۱ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۲۴۷.۴۲ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۱ |
(۷.۶) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۳ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۱.۷۹ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۷.۶۵ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۱.۱۹ |
۱۶۴.۱۳ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۲.۶) |
۷۶.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۵) |
(۱۷.۳۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۰۲ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۵۳ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۹.۱۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۵۷ |
۰ |
|
|