| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۹.۲۹ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۷۵ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۸.۹۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۷۹ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۵۸ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۲.۱ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۵۶ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۵۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۸ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۰۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۵۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۵۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
|
|