| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۸.۹۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۷۹ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۵۸ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۲.۱ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۵۶ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۵۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۸ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۰۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۵۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۵۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۲.۲۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۳.۱۹ |
۱۱۳.۷۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|