| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۶۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۹۱.۳۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۲۴ |
۲۱۴.۴۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱ |
۳۶.۱ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۲ |
۳۱.۶۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۲۷ |
۵.۰۷ |
۱۶۹.۰۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۹.۹۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۴.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۵۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۱۶ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
|
|