| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۹۷.۷۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۲۲.۱۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۲۳ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۷.۳۲ |
۵.۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۶۷.۳۱) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۱۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۱.۳۱ |
(۵۹.۸۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۳۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۳۳.۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۴.۲۱ |
۱۴۴.۹۷ |
|
|