| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۵.۸۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۵.۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۸۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۸۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۹۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۰۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۶.۰۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۶.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۱۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۶۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۵۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۴۷.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
|
|