| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۹.۲۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۲۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۲۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۹.۲۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۸۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۱.۶۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۷۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۷.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۸۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۹۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۹۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
|
|