| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۶۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۳ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۶) |
۳۹.۰۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۵۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۱۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۸.۷۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۸۱ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۵.۴۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۵۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۸) |
۶۱.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
|
|