| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۵.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۷۱ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۸۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۵۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۴.۰۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۴.۶۵ |
۴۶.۶۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۲.۹۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۹۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۵) |
۲۶.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۷.۷۲ |
(۱۶.۰۸) |
|
|