| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۴) |
۵۵.۳۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۲.۸۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۱۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۸۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۸۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۱۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۶۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۴۰.۳۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۹.۵۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۶.۹۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|