| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۸۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۴۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۰.۱۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۰۶ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۹.۱۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۷۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۶) |
۱۸.۶۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۸.۶۶ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۵۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۱۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۱.۲۳ |
(۲۰.۸۱) |
|
|