| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۹۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۰۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۶.۰۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۶.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۱۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۶۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۵۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۴۷.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۳۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۴) |
۲۹.۶۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۷۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۲) |
۳۳.۱۹ |
(۹۹.۹۸) |
|
|