| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۴۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۲.۱۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸.۳۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۲.۰۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۲.۴۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۲.۱۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۶) |
۴۹.۵۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۲۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۹۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۹۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۹۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
|
|