| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۹۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۸.۶۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۷.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۸.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۳۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۸) |
۲۸.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۶.۸۳ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۹ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۷۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۸.۰۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۱۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۵.۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۵.۵۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|