| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۵.۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۸۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۸۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۹۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۰۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۶.۰۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۶.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۱۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۶۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۵۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۴۷.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
|
|