| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۳۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۸.۰۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۰۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵) |
۳۴.۷۴ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۲۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۹۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۵.۶۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۸.۵۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۶) |
۱۷.۰۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۳.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۰.۵۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|