| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۵۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۲۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۹۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۸۶ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۲.۸۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲.۱۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۶۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۶۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۱۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۹۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۶۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۳ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۴ |
(۹۱.۲۵) |
|
|