| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۶.۵۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۴.۱۹ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۶.۶۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۱۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۷.۸۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱ |
(۲.۸) |
۴۶.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۷.۱۵ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۷۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۵.۱۵) |
۲۶.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۶.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۳۹.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
|
|