| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۵.۰۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۷۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۴.۹۶ |
۵۷.۵۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۹۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۶ |
۹۴.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۳۰.۹۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۹۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۲۹ |
۷۲.۰۵ |
|
|