| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۸۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۳.۴ |
۵۳.۳۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۷.۸۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۶.۹۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۷۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۳.۰۴ |
۴۰.۵۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۶۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۲۷.۳۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۹.۹۵ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
|
|