| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۲۲.۰۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۳.۴۵) |
۴۹.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۴.۵ |
۳۴.۹۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۰.۲۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۳۰.۲۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۰۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۱.۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۴۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۲.۱۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸.۳۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
|
|