| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۳۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۷۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷۲ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۸.۴۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۶.۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۹۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۸۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۷.۷۹ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۰۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۲۹.۷۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۸۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۳۰.۷۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۹۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۳۸ |
(۷۱.۵۸) |
|
|